出纳/财务

  岗位名称:出纳/财务

  岗位职责:

  1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  1、根据财务部需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  2、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额。

  6、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  8、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  9、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  任职要求:

  1、以上学历,财务、会计相关专业,5年以上相关工作经验; 具有一定的会计理认专业知识,具有高级会计师职称;

  2、现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

  3、正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符。握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定。有良好的职业道德、团队协作精神、沟通能力和服务意识,严谨踏实。

  薪资范围:

  3000-5000元


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